Платіжний календар доступний від тарифу Basic.

Рух грошей видно у трьох місцях, і вони відповідають на різні запитання.

Транзакції — що саме відбулося. Окремі рядки, які можна шукати, фільтрувати й редагувати.

Cashflow — звідки надходили й куди йшли гроші за період.

Платіжний календар — що відбувається в який день і яким буде баланс у цей момент.

Календар варто відкривати, коли питання звучить так: чи вистачить грошей 20-го числа.

Сітку місяця. Перемикайтеся між місяцями стрілками або переходьте одразу через списки місяця й року. Календар завжди відкривається на поточному місяці.

Кожен день показує:

Лише підсумки — окремих транзакцій у сітці немає. Щоб їх побачити, натисніть на день.

Планові й фактичні суми в комірці додаються. Якщо будь-яка частина суми за день планова, а не проведена, її позначка пунктирна. Щоб побачити розподіл, відкрийте день.

У розділі Відображення є два перемикачі: Показувати планові дані — увімкнений за замовчуванням, і Показувати загальний баланс — вимкнений за замовчуванням. Жоден не запам’ятовується: обидва скидаються, коли ви повертаєтеся на сторінку.

Календар бере дату кожної транзакції — день руху коштів. Фактичний період він не використовує ніколи. Річний інвойс із фактичним періодом на дванадцять місяців з’являється один раз — у день оплати, а саме цього й чекаєш від календаря.

Враховуються: підтверджені транзакції у свій день, зокрема з майбутньою датою, а також банківські утримання в обробці. З увімкненим Показувати планові дані календар також показує разові заплановані транзакції й транзакції ваших повторюваних шаблонів, зокрема прострочені.

Перекази між вашими рахунками не показуються як дохід чи витрата, бо гроші не надходили в бізнес і не виходили з нього. Але вони змінюють баланс, якщо вам видно лише один із двох рахунків. Заплановані перекази не показуються взагалі.

Прострочені заплановані транзакції показано у свій день. Платіж, запланований на минулий вівторок і не затверджений, і далі стоїть на минулому вівторку як запланований. Він враховується в балансі з того дня, тож зсуває й баланс усіх наступних днів і місяців. Затвердьте або видаліть його, щоб це закрити. На банківському рахунку чи гаманці його можна лише видалити — зробіть це, коли надійде реальний платіж. З вимкненим «Показувати планові дані» календар показує лише затверджені транзакції.

Лінія балансу — не сума того, що є в календарі. Вона починається з реального поточного балансу кожного видимого вам рахунку й додає чи віднімає рухи кожного дня.

Починаючи з першого дня, де є планова сума, баланс стає сірим і пунктирним. Це означає ця сума залежить від того, що ще не відбулося, а не що щось не так.

Календар не попереджає про нестачу коштів. Баланс −4 000 виглядає так само, як 4 000: той самий стиль, без червоного кольору, без сповіщень, без позначки «перший день, коли гроші закінчаться». Цифри є, а читати їх — ваша справа.

Для минулих місяців баланс відновлюється назад від сьогодні. Якщо у вас є іноземна валюта, таке відновлення поєднує сьогоднішній курс із курсами, збереженими в кожній транзакції, тож сума за минулий день буде близькою до реального балансу того дня, але не точно такою.

Натисніть на день, і під сіткою з’являться його транзакції з підсумками Разом, Доходи і Витрати, у кожному з яких окремо показано планову частину.

Звідти можна відкрити транзакцію в повному редакторі, редагувати комірки на місці, дублювати, видаляти або об’єднати два рядки в переказ. Заплановані рядки мають власне меню: Редагувати лише цю транзакцію, Редагувати шаблон повторення, Затвердити і Видалити. Затвердити не пропонується для запланованих транзакцій на банківських рахунках і гаманцях, а також для запланованих переказів.

Для редагування потрібне право редагування транзакцій. З правом перегляду список доступний лише для читання.

Створити транзакцію з календаря не можна. На днях немає кнопки додавання, і дата ніде не підставляється заздалегідь.

Суми показано у валюті воркспейсу. Транзакції використовують курс, збережений під час їх збереження; баланси — останній курс.

Якщо курси для валюти, яка у вас є, застаріли чи відсутні, календар замість сум покаже повідомлення, щоб не показувати цифри, за які не може відповідати.

Щоб відкрити календар, потрібне право перегляду звітів.

Користувач без доступу до транзакцій усе одно бачить підсумки днів і прогнозований баланс. Він не може відкрити день і не бачить окремих транзакцій, але в день з однією транзакцією підсумок дня — це і є її сума. Календар працює з денними сумами, тож показує рух коштів навіть там, де деталі приховано. Зважайте на це, коли вирішуєте, кому надати доступ до звітів.

Користувач з доступом лише до певних рахунків бачить підсумки й баланс тільки за цими рахунками.

Що варто перевірити, налаштовуючи власну роль: доступ до сум у календарі залежить і від доступу до рахунків. Користувач, який має доступ до транзакцій, але не має доступу до жодного рахунку, побачить порожній календар і нульовий баланс без жодного пояснення.

Немає перегляду за тижнями чи списком, немає експорту, версії для друку чи посилання для спільного доступу, немає фільтрів за рахунком, категорією чи сумою.

Перетягувати записи між днями не можна.

Якщо повторювана серія має понад 4 000 повторень до місяця, який ви переглядаєте, пізніші не показуються, і календар про це повідомляє. Календар показує до п’яти років уперед.