Кастомні звіти доступні на тарифі Pro. На інших тарифах створювати їх не можна. Звіти, створені раніше, наприклад під час пробного періоду, залишаються в списку із замком і зберігають налаштування; якщо відкрити такий звіт, видно, на якому тарифі він доступний.

Звіт — це сторінка, яку ви наповнюєте віджетами. Кожен віджет — це одна діаграма або одне число, які налаштовуються окремо.

Звіти спільні. Усі, хто має доступ до звітів, бачать кожен кастомний звіт у воркспейсі — особистих звітів немає.

На сторінці Звіти оберіть + Новий звіт. Звіт створюється одразу з назвою Новий звіт.

Щоб перейменувати його, натисніть назву в навігаційному рядку вгорі сторінки, введіть нову й натисніть Enter.

Для створення звіту потрібен доступ до звітів із правом редагування. Той, хто має лише право перегляду, може редагувати й видаляти створені ним самим звіти, але не чужі.

У порожньому звіті скористайтеся кнопкою Додати віджет. Коли у звіті вже є віджети, кнопка переміщується в правий верхній кут.

Перший крок — обрати, про що звіт:

Огляд — поточний стан справ. Скільки ми витратили за категоріями цього року? Одне число або стовпчикова чи кругова діаграма.

Історичні значення — як щось змінювалося з часом. Як змінювався наш баланс щомісяця? Стовпчикова або лінійна діаграма, завжди вздовж шкали часу.

Другий крок — форма налаштувань із попереднім переглядом поруч. Усе оновлюється одразу, поки ви вводите дані.

Після збереження наведіть курсор на картку віджета, щоб з’явилися значки редагування й видалення. Щоб змінити порядок віджетів, відкрийте Відображення → Параметри звіту.

Назва обов’язкова й показується як заголовок картки.

Джерело даних — транзакції або рахунки. Якщо його змінити, показник і групування скинуться на варіанти, що підходять для нового джерела.

Показник — те, що вимірюється:

Коли показник — Сума, ви обираєте, як поєднуються доходи й витрати.

Зі знаком — доходи додатні, витрати від’ємні. Вони взаємно компенсуються.

Абсолютна — усе рахується як додатні числа. Нічого не компенсується.

Різниця більша, ніж здається:

Сума зі знаком відповідає на запитання з чим ми залишилися. Абсолютна — скільки грошей тут пройшло. За замовчуванням — зі знаком.

Групувати за розбиває віджет «Огляд» на стовпці чи сектори — за категорією, контрагентом, рахунком, валютою або будь-яким кастомним атрибутом. Оберіть Без групування — і віджет покаже одне число.

Віджети з історичними значеннями завжди групуються за часом, тож параметра «Групувати за» в них немає.

Сегментувати за ділить кожен стовпець чи лінію ще раз. На стовпчиковій діаграмі сегменти складаються в стопку, на лінійній кожен стає окремою лінією.

Для віджетів з історичними значеннями задається період: цей тиждень, цей місяць, цей рік, попередні, весь час або довільний діапазон. Готовий період зсувається разом із календарем, довільний діапазон залишається там, де ви його задали.

Віджети транзакцій використовують ту саму панель фільтрів, що й сторінка транзакцій, зокрема збережені фільтри. У віджетів рахунків панель менша: рахунок, тип, валюта, баланс.

Якщо групувати чи сегментувати за категорією, контрагентом або кастомним атрибутом типу «Вибір», що має підваріанти, з’являється налаштування Підкатегорії:

Згорнуті — підваріанти враховуються всередині батьківського. Підказка їх перелічує, а на круговій діаграмі батьківський можна натиснути, щоб розгорнути.

Показані окремо — батьківські й дочірні з’являються поруч як окремі стовпці чи сектори.

За замовчуванням — «Згорнуті».

Показувати легенду, показувати підписи осей, показувати нулі. За замовчуванням усе ввімкнено.

Транзакція має дві дати: дату руху коштів і необов’язковий фактичний період, до якого вона належить.

Зарплата, виплачена 10 січня за роботу в грудні, має дату 10 січня й фактичний період на весь грудень. Річна підписка, оплачена одним платежем, має дату в березні й фактичний період на дванадцять місяців.

Вбудовані звіти діляться саме за цією ознакою:

Тому той самий період може показувати різні суми в Cashflow і P&L, і обидва звіти мають рацію. Cashflow відповідає на запитання коли рухалися гроші. P&L — до якого періоду вони належали.

Кастомні віджети працюють із датою. Віджет з історичними значеннями — завжди. Віджет «Огляд» — теж, якщо не додати фільтр Фактична дата: тоді кожна сума розподіляється на її фактичний період точно так, як це робить P&L.

Так можна побудувати подання в стилі P&L, але точно відтворити P&L віджет не зможе. Хоч як налаштовуйте, залишаються три відмінності:

Щоб віджет був якомога ближчим до P&L, оберіть показник Сума, додайте фільтр за Фактичною датою, обмежте Тип транзакції доходами й витратами і залиште режим суми Зі знаком.

Суми розподіляються рівномірно по днях, а не по місяцях. Витрата 1 200 на 365 днів — це 3,29 на день, тож місяць із 31 дня отримує 101,92, а місяць із 28 днів — 92,05; рівно 100 не буде ніколи.

Якщо в транзакції немає фактичного періоду, використовується її дата. Транзакції, імпортовані з банку, мають фактичний період, лише якщо ви його додали.

Підказки показують групу й кожну серію. Якщо батьківський варіант має підваріанти, а віджет згорнутий, розділ Підкатегорії перелічує дочірні від найбільшого.

Натискання на елемент легенди на стовпчиковій чи лінійній діаграмі з кількома серіями залишає лише цю серію; наступні натискання додають інші. Це не зберігається й скидається після оновлення сторінки.

Натискання на сектор кругової діаграми, який має підваріанти, розгортає його: видно дочірні й сектор для власних транзакцій батьківського. Кнопка Назад повертає назад.

Заплановані транзакції за замовчуванням вимкнені й керуються для всього звіту, а не для окремого віджета: Відображення → Параметри звіту → Показувати планові дані. Якщо ввімкнути, на стовпцях з’явиться заштрихована частина, лінії продовжаться пунктиром, а на кругових діаграмах додадуться заштриховані сектори. Прострочені заплановані транзакції враховуються як планові. Затверджена транзакція завжди рахується як фактична, навіть якщо її дата в майбутньому.

Віджети транзакцій показують кожну суму у валюті воркспейсу, перераховану за курсом на день запису. Згодом ця сума не змінюється.

Віджети рахунків перераховують баланси за останнім курсом. Якщо курс для валюти затримується чи відсутній, віджет про це повідомить, а не мовчки пропустить гроші.

Щоб бачити звіти, потрібне право перегляду; щоб створювати — редагування.

Користувач з доступом лише до певних рахунків бачить ті самі діаграми з меншими числами: суми перераховуються для того, до чого в нього є доступ, без жодної позначки, що щось відсутнє.

Користувачі без доступу до звітів розділу «Звіти» не бачать узагалі.